Skip links

Faire ses comptes sur Excel : comment faire ?

4.3
(4)

Faire ses comptes sur Excel vous semble un peu difficile pour plusieurs raisons ? Ici, on vous explique comment les faire afin de faire des économies.

De l’utilité de faire ses comptes sur Excel

Lorsque l’on a de nombreuses dépenses mensuelles ou bien même quotidiennes, il peut être un peu difficile de se souvenir des montants exacts, d’autant plus lorsque vous avez payé en espèce et que n’avez pas de traces numériques des dépenses. C’est pourquoi il est important de reporter ses dépenses dans un tableau sur Excel régulièrement afin d’y voir plus clair.

Cela vous permettra d’analyser la nature et la typologie de vos dépenses et au final de faire d’éventuelles économies sur les dépenses superflues.

Faire ses comptes sur Excel : tutoriel

Préparation

Avant de vous lancer et de créer votre première feuille, il vous faut réfléchir à ce que vous comptez ajouter dans le tableau. Cependant, il existe quelques colonnes incontournables :

  • La date d’opération
  • Le libellé
  • Le montant
  • Le type de dépenses

Elaboration de la feuille

La ligne 1 est strictement réservée aux intitulés des colonnes mentionnées précédemment.

Il est préférable de saisir vos dépenses dans un ordre chronologique. Il faudra par conséquent relever pour chaque jour les dépenses quotidiennes et les ajouter ligne après ligne.

Etape 1 excel

Pour chacune des lignes, il faudra ensuite renseigner un libellé, un montant et une typologie. C’est ce dernier point qui est le plus important, n’hésitez pas à y réfléchir avant pour avoir une bonne base, mais gardez en tête que vous pouvez toujours faire évoluer la liste. Quelques exemples de types de dépenses : Téléphonie, Automobile, Cadeaux, Education, Impôts et taxes, Logement, Loisirs, Santé, Voyages, Energie, Alimentation, Autres dépenses vie quotidienne, ….. N’hésitez pas à créer une catégorie « Autres dépenses » pour regrouper ce qui ne rentrerait pas facilement dans une case

Visualiser vos données dans des graphiques


Afin de rendre intelligibles et utiles les donénes saisies, et vous aider à prendre des décisions, nous vous proposons maintenant de construire 2 graphiques :

  • un graphique pour suivre le niveau de dépenses jour après jour et pouvoir regarder à quelle période dans le mois vos dépenses se concentrent
  • un graphique pour repérer quels sont les types d’achat qui représentent la plus grosse part de vos dépenses

Pour réaliser ces deux graphiques, nous allons devoir utiliser la fonction RECHERCHEV ou la nouvelle fonction XLOOKUP.
Ces deux fonctions vous permettent de regrouper par date ou par type de dépenses l’ensemble des achats et de sommer leur montant total. Elle vous permettront d’obtenir deux tableaux qui regrouperont les dépenses par jour et par type de dépenses.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation de la fonction RECHERCHEV, nous vous invitons à suivre le tutoriel suivant.

Une fois ces opératione effectuées il vous suffira, après avoir sélectionné un des deux tableaux, d’utiliser la fonctionnalité « Graphique croisé dynamique » dans la rubrique « Analyse » reliée au tableau.
Pour le premier graphique, nous choisirons une représentation de type « Courbe » et pour le second nous choisirons un graphique de type « Secteur ».

Et voilà, à vous désormais d’analyser les deux graphiques, afin de mieux dépenser !

Vous pouvez bien sûr compléter votre tableau pour le rendre plus complet et aller plus loin dans votre analyse.

Qu'avez vous pensé de cet article ?

Cliquez sur les étoiles pour noter

Note moyenne : 4.3 / 5. Nombre de votes : 4

Cet article n'a pas encore de votes. Soyez le premier à l'évaluer !

Leave a comment

Name*

Website

Comment